TBOND 10 YEARS USA (ZN)

113,6875   (0,5938)  0,53%

Volumen: 1.494.571  |  Apertura: 113,1250 |  Rango día: 112,9375  - 113,7812  |  Sesión: 08/06/2023
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Elaborado »  viernes, 09 junio 2023, 18:12

CORTO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 40%


Elaborado »  sábado, 03 junio 2023, 08:03

MEDIO PLAZO


(RC-) Reducir Compras/Largos al 40%


Elaborado »  viernes, 09 junio 2023, 18:12

CORTO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 40%



El precio cotiza por debajo de todos los soportes tendenciales de CORTO PLAZO en TBOND 10 YEARS USA. La tendencia bajista está bastante definida.

El Stop Loss de la señal de venta estaría sobre los 114,1125, que es donde está situada la Línea XAR Roja. Un cierre por encima de los puntos indicados pondría en grave peligro la señal de venta.

Los sistemas automáticos suelen añadir a estos precios una "pasada de frenada" para provocar la salida del inversor mientras la cotización vuelve a los descensos. Este movimiento lo realizan porque saben que un alto porcentaje de estos inversores vuelven a intentar vender el activo una vez están fuera, consiguiendo así que la cotización siga descendiendo.

Por nuestra experiencia bursátil y en sistemas automáticos, añadimos al stop loss original ese margen de "pasada de frenada", más un filtro de seguridad propio. Así se obtienen dos precios que puedes usar también como stop loss, según tu nivel de riesgo inversor: 115,3107 y 117,5929.

Se detecta una divergencia positiva, lo que aumenta las posibilidades de un giro alcista en las próximas sesiones.

Por todo ello, se aconseja:

Mantener sólo un 40% de la posición vendida inicialmente.

Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (RV+), informándonos que se comporta peor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia bajista, posiblemente, se recomiende aumentar la posición vendida en este activo.


Elaborado »  sábado, 03 junio 2023, 08:03

MEDIO PLAZO


(RC-) Reducir Compras/Largos al 40%



El precio cotiza por debajo de todas las zonas de soporte tendenciales de MEDIO/LARGO PLAZO en TBOND 10 YEARS USA.

En estos momentos, todo el movimiento alcista está en peligro, al cerrar TBOND 10 YEARS USA por debajo de los 114,1625, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no recupera este precio, y pierde los soportes indicados, muy posiblemente cambiará su estado a vendido o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.

No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.

Por todo ello, se aconseja:

Mantener sólo un 40% de la posición comprada inicialmente.

Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RC-), lo que nos informa que en TBOND 10 YEARS USA los vendedores se están apoderando del valor, ya que se comporta peor que el mercado. Esta situación puede provocar que en próximas sesiones se recomiende reducir, aún más, la posición comprada en este valor.


Elaborado »  viernes, 09 junio 2023, 18:12

CORTO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 40%

Indicador 08/06/2023 07/06/2023 06/06/2023 Situaciones Especiales
Tendencia (MACD) Comprado Vendido Comprado
Fuerza Relativa (RSI) Comprado Vendido Comprado D+
Velocidad (STOC) Comprado Comprado Vendido
Medias Móviles Vendido Vendido Vendido
MVS © Vendido Vendido Vendido (VC) Venta Confirmada
IMFC © Vendido Vendido Vendido


Elaborado »  sábado, 03 junio 2023, 08:03

MEDIO PLAZO


(RC-) Reducir Compras/Largos al 40%

Indicador 04/06/2023 28/05/2023 21/05/2023 Situaciones Especiales
Tendencia (MACD) Vendido Comprado Comprado
Fuerza Relativa (RSI) Vendido Vendido Vendido
Velocidad (STOC) Comprado Comprado Comprado
Medias Móviles Comprado Comprado Comprado
MVS © Vendido Vendido Comprado (VC) Venta Confirmada
IMFC © Vendido Comprado Vendido


Elaborado »  viernes, 09 junio 2023, 18:12

CORTO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 40%

Alcistas Bajistas
Fecha Precio % Fecha Precio %
16/08/2022 119,4688 26/05/2023 112,4844
18/03/2022 124,5781 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0


Elaborado »  sábado, 03 junio 2023, 08:03

MEDIO PLAZO


(RC-) Reducir Compras/Largos al 40%

Alcistas Bajistas
Fecha Precio % Fecha Precio %
20/03/2022 124,5781 28/05/2023 112,4844
29/08/2021 133,8906 0 0
21/02/2021 135,4844 0 0
14/02/2021 136,5000 0 0


CORTO PLAZO

Elaborado »  viernes, 09 junio 2023, 18:12

(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 40%

Volatilidad
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen Puntos %BP Puntos % Rango %
08/06/2023 113,1250 113,7812 112,9375 113,6875 1.494.571 0,5938 0,53 0,8438 0,75 0,61/-0,14
07/06/2023 114,0156 114,0781 113,0312 113,0938 1.518.630 -0,9531 -0,84 1,0469 0,93 0,03/-0,89
06/06/2023 113,9375 114,2031 113,5781 114,0469 1.082.370 0,1094 0,10 0,6250 0,55 0,23/-0,32
05/06/2023 113,7344 114,1094 113,3125 113,9375 1.380.602 0,1094 0,10 0,7969 0,70 0,25/-0,45
02/06/2023 114,7656 114,7656 113,7812 113,8281 1.509.089 -0,9219 -0,80 0,9844 0,87 0,01/-0,84
01/06/2023 114,3750 115,0000 114,0312 114,7500 1.530.810 0,3750 0,33 0,9688 0,85 0,55/-0,30
31/05/2023 114,0312 114,6250 114,0000 114,3750 2.225.011 0,2812 0,25 0,6250 0,55 0,47/-0,08
30/05/2023 113,4062 114,1875 112,9219 114,0938 1.916.200 1,6094 1,43 1,2656 1,12 1,51/0,39
26/05/2023 112,5781 112,9062 112,1719 112,4844 2.019.902 -0,0625 -0,06 0,7344 0,65 0,32/-0,33


MEDIO PLAZO

Elaborado »  sábado, 03 junio 2023, 08:03

(RC-) Reducir Compras/Largos al 40%

Volatilidad
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen Puntos %BP Puntos % Rango %
04/06/2023 113,4062 115,0000 112,9219 113,8281 7.181.110 1,3438 1,19 2,0781 1,84 2,24/0,39
28/05/2023 113,7188 113,9375 112,1719 112,4844 14.428.631 -1,1562 -1,02 1,7656 1,57 0,26/-1,29
21/05/2023 115,3906 115,5781 113,3438 113,6406 7.749.750 -1,7656 -1,53 2,2344 1,97 0,15/-1,79
14/05/2023 115,7969 116,5000 115,0469 115,4062 5.975.037 -0,3594 -0,31 1,4531 1,26 0,63/-0,62
07/05/2023 115,4219 117,0000 114,3125 115,7656 7.325.176 0,2969 0,26 2,6875 2,35 1,33/-1,00
30/04/2023 114,4688 115,9531 114,4531 115,4688 7.576.042 1,0156 0,89 1,5000 1,31 1,31/0,00
23/04/2023 114,8594 115,0000 113,9531 114,4531 5.477.388 -0,4375 -0,38 1,0469 0,92 0,10/-0,82
16/04/2023 115,7656 116,2500 114,7188 114,8906 5.874.620 -0,8594 -0,74 1,5312 1,33 0,43/-0,89
09/04/2023 114,9062 116,9375 114,5625 115,7500 5.877.747 0,6562 0,57 2,3750 2,07 1,60/-0,46


Elaborado »  viernes, 09 junio 2023, 18:12

CORTO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 40%


El XAR emitió una señal de venta de corto plazo para TBOND 10 YEARS USA (ZN) el 18/04/2023 al cerrar en los 114,4375, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.

El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 1,98% al haber alcanzado un precio de 112,1719 el pasado 26/05/2023.

La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -2,24% al haber alcanzado un precio de 117,0000 el pasado 04/05/2023.

(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)

Al cierre de este jueves, 08 junio 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 0,66% al cotizar en los 113,6875.


Elaborado »  sábado, 03 junio 2023, 08:03

MEDIO PLAZO


(RC-) Reducir Compras/Largos al 40%


El XAR emitió una señal de compra de medio/largo plazo para TBOND 10 YEARS USA (ZN) el 26/03/2023 al cerrar en los 116,1094, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.

El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 0,77% al haber alcanzado un precio de 117,0000 el pasado 07/05/2023.

La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -3,39% al haber alcanzado un precio de 112,1719 el pasado 28/05/2023.

(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)

Al cierre de este domingo, 04 junio 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -1,96% al cotizar en los 113,8281.

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