TBOND 10 YEARS USA (ZN)

114,6875   (-0,1250)  -0,11%

Volumen: 1.065.467  |  Apertura: 114,7812 |  Rango día: 114,3750  - 114,8750  |  Sesión: 27/01/2023
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Elaborado »  sábado, 28 enero 2023, 08:05

CORTO PLAZO


(RC+) Reducir Compras/Largos al 60%


Elaborado »  sábado, 28 enero 2023, 08:04

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%


Elaborado »  sábado, 28 enero 2023, 08:05

CORTO PLAZO


(RC+) Reducir Compras/Largos al 60%



El Stop Loss de la señal de compra estaría sobre los 114,4146, que es donde está situada la Línea XAR Roja. Un cierre por debajo de los puntos indicados pondría en grave peligro la señal de compra.

Los sistemas automáticos suelen añadir a estos precios una "pasada de frenada" para provocar la salida del inversor mientras la cotización vuelve a los ascensos. Este movimiento lo realizan porque saben que un alto porcentaje de estos inversores vuelven a intentar comprar el activo una vez están fuera, consiguiendo así que la cotización siga ascendiendo.

Por nuestra experiencia bursátil y en sistemas automáticos, añadimos al stop loss original ese margen de "pasada de frenada", más un filtro de seguridad propio. Así se obtienen dos precios que puedes usar también como stop loss, según tu nivel de riesgo inversor: 113,2132 y 110,9249.

No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.

Por todo ello, se aconseja:

Mantener sólo un 60% de la posición comprada inicialmente.

Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (RC+), lo que nos informa que en TBOND 10 YEARS USA todavía actúan fuerzas compradoras mayores a las que posee el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende aumentar la posición comprada en este valor.


Elaborado »  sábado, 28 enero 2023, 08:04

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%



En estos momentos, todo el movimiento bajista está en peligro, al cerrar TBOND 10 YEARS USA por encima de los 113,7124, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no pierde este precio, y supera las resistencias indicadas, muy posiblemente cambiará su estado a comprado o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.

Se detecta una divergencia positiva, lo que aumenta las posibilidades de un giro alcista en las próximas sesiones.

Por todo ello, se aconseja:

Mantener sólo un 20% de la posición vendida inicialmente.

Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (RV+), informándonos que se comporta peor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia bajista, posiblemente, se recomiende aumentar la posición vendida en este activo.


Elaborado »  sábado, 28 enero 2023, 08:05

CORTO PLAZO


(RC+) Reducir Compras/Largos al 60%

Indicador 27/01/2023 26/01/2023 25/01/2023 Situaciones Especiales
Tendencia (MACD) Vendido Comprado Comprado
Fuerza Relativa (RSI) Vendido Vendido Comprado
Velocidad (STOC) Comprado Comprado Comprado
Medias Móviles Comprado Comprado Comprado
MVS © Comprado Comprado Comprado (CC) Compra Confirmada
IMFC © Comprado Comprado Comprado


Elaborado »  sábado, 28 enero 2023, 08:04

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%

Indicador 29/01/2023 22/01/2023 15/01/2023 Situaciones Especiales
Tendencia (MACD) Comprado Comprado Comprado Revisar Figura del Precio
Fuerza Relativa (RSI) Comprado Comprado Comprado D+
Velocidad (STOC) Comprado Comprado Comprado
Medias Móviles Comprado Comprado Comprado
MVS © Vendido Vendido Vendido (VC) Venta Confirmada
IMFC © Vendido Vendido Vendido


Elaborado »  sábado, 28 enero 2023, 08:05

CORTO PLAZO


(RC+) Reducir Compras/Largos al 60%

Alcistas Bajistas
Fecha Precio % Fecha Precio %
16/08/2022 119,4688 30/12/2022 112,1562
18/03/2022 124,5781 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0


Elaborado »  sábado, 28 enero 2023, 08:04

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%

Alcistas Bajistas
Fecha Precio % Fecha Precio %
20/03/2022 124,5781 01/01/2023 112,1562
29/08/2021 133,8906 0 0
21/02/2021 135,4844 0 0
14/02/2021 136,5000 0 0


CORTO PLAZO

Elaborado »  sábado, 28 enero 2023, 08:05

(RC+) Reducir Compras/Largos al 60%

Volatilidad
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen Puntos %BP Puntos % Rango %
27/01/2023 114,7812 114,8750 114,3750 114,6875 1.065.467 -0,1250 -0,11 0,5000 0,44 0,05/-0,38
26/01/2023 115,2344 115,2812 114,6719 114,8125 1.201.116 -0,4062 -0,35 0,6094 0,53 0,05/-0,47
25/01/2023 115,1406 115,4062 114,9219 115,2188 1.236.618 0,1406 0,12 0,4844 0,42 0,29/-0,14
24/01/2023 114,7500 115,1250 114,4375 115,0781 1.194.518 0,3281 0,29 0,6875 0,60 0,33/-0,27
23/01/2023 115,0312 115,2188 114,5938 114,7500 991.395 -0,2969 -0,26 0,6250 0,55 0,15/-0,39
20/01/2023 115,6406 115,6562 114,8594 115,0469 1.265.925 -0,5781 -0,50 0,7969 0,69 0,03/-0,66
19/01/2023 115,8594 116,2500 115,4531 115,6250 1.593.257 -0,2656 -0,23 0,7969 0,69 0,31/-0,38
18/01/2023 114,5625 115,9531 114,5000 115,8906 2.171.708 1,3281 1,16 1,4531 1,27 1,21/-0,05
17/01/2023 114,6406 114,9219 114,2969 114,5625 1.523.107 -0,2188 -0,19 0,6250 0,55 0,12/-0,42


MEDIO PLAZO

Elaborado »  sábado, 28 enero 2023, 08:04

(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%

Volatilidad
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen Puntos %BP Puntos % Rango %
29/01/2023 115,0312 115,4062 114,3750 114,6875 5.689.114 -0,3594 -0,31 1,0312 0,90 0,31/-0,58
22/01/2023 114,6406 116,2500 114,2969 115,0469 6.553.997 0,2656 0,23 1,9531 1,71 1,28/-0,42
15/01/2023 114,2344 115,4844 113,8281 114,7812 7.550.993 0,4688 0,41 1,6562 1,46 1,03/-0,42
08/01/2023 112,5625 114,3594 112,3906 114,3125 6.181.209 2,1562 1,92 1,9688 1,75 1,96/0,21
01/01/2023 113,1875 113,2031 111,8750 112,1562 3.332.282 -1,0312 -0,91 1,3281 1,19 0,01/-1,16
25/12/2022 114,7031 114,7188 112,9688 113,1875 4.402.174 -1,5625 -1,36 1,7500 1,55 -0,03/-1,55
18/12/2022 113,9688 115,3594 113,7031 114,7500 6.389.794 0,7969 0,70 1,6562 1,46 1,23/-0,22
11/12/2022 114,5781 115,2031 113,7812 113,9531 5.810.872 -0,8281 -0,72 1,4219 1,25 0,37/-0,87
04/12/2022 113,4375 114,8906 112,5469 114,7812 9.309.671 1,7031 1,51 2,3438 2,08 1,60/-0,47


Elaborado »  sábado, 28 enero 2023, 08:05

CORTO PLAZO


(RC+) Reducir Compras/Largos al 60%


El XAR emitió una señal de compra de corto plazo para TBOND 10 YEARS USA (ZN) el 18/01/2023 al cerrar en los 115,8906, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.

El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 0,31% al haber alcanzado un precio de 116,2500 el pasado 19/01/2023.

La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -1,31% al haber alcanzado un precio de 114,3750 el pasado 27/01/2023.

(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)

Al cierre de este viernes, 27 enero 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -1,04% al cotizar en los 114,6875.


Elaborado »  sábado, 28 enero 2023, 08:04

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 20%


El XAR emitió una señal de venta de medio/largo plazo para TBOND 10 YEARS USA (ZN) el 02/01/2022 al cerrar en los 130,3438, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.

El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 16,51% al haber alcanzado un precio de 108,8281 el pasado 23/10/2022.

En los días siguientes a la emisión de la señal, la cotización nunca ha superado el precio de la señal de venta, por lo que no ha habido pérdidas. La señal ha sido buena debido a que el valor no ha sufrido alguna noticia positiva o el mercado no se ha girado al alza inesperadamente. Si, antes de invertir, se hubisese esperado a las 3/5 sesiones que se indicaban -80% de probabilidades de que ocurriera-, tal vez no hubiéramos adquirido el valor, ya que habría saltado el stop loss.

Al cierre de este domingo, 29 enero 2023, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 12,01% al cotizar en los 114,6875.

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