TBOND 10 YEARS USA (ZN)

130,4844   (0,5156)  0,40%

Volumen: 1.880.379  |  Apertura: 130,0000 |  Rango día: 129,9844  - 130,5000  |  Sesión: 22/10/2021
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Elaborado »  lunes, 25 octubre 2021, 18:48

CORTO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 60%


Elaborado »  sábado, 23 octubre 2021, 10:17

MEDIO PLAZO


(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%


Elaborado »  lunes, 25 octubre 2021, 18:48

CORTO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 60%



El precio cotiza por debajo de todos los soportes tendenciales de CORTO PLAZO en TBOND 10 YEARS USA. La tendencia bajista está bastante definida.

El Stop Loss de la señal de venta estaría sobre los 131,2950, que es donde está situada la Línea XAR Roja. Un cierre por encima de los puntos indicados pondría en grave peligro la señal de venta.

Los sistemas automáticos suelen añadir a estos precios una "pasada de frenada" para provocar la salida del inversor mientras la cotización vuelve a los descensos. Este movimiento lo realizan porque saben que un alto porcentaje de estos inversores vuelven a intentar vender el activo una vez están fuera, consiguiendo así que la cotización siga descendiendo.

Por nuestra experiencia bursátil y en sistemas automáticos, añadimos al stop loss original ese margen de "pasada de frenada", más un filtro de seguridad propio. Así se obtienen dos precios que puedes usar también como stop loss, según tu nivel de riesgo inversor: 132,6736 y 135,2995.

Se detecta una divergencia positiva, lo que aumenta las posibilidades de un giro alcista en las próximas sesiones.

El Indicador de Acumulación/Distribución MVS © ha dado hoy señal de compra. Aún no está confirmada (CC) por lo que la volatilidad extrema podría hacer variar estos valores, sobre todo, en el corto plazo.

Por todo ello, se aconseja:

Mantener sólo un 60% de la posición vendida inicialmente.

Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (RV+), informándonos que se comporta peor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia bajista, posiblemente, se recomiende aumentar la posición vendida en este activo.


Elaborado »  sábado, 23 octubre 2021, 10:17

MEDIO PLAZO


(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%



El precio cotiza por debajo de todas las zonas de soporte tendenciales de MEDIO/LARGO PLAZO en TBOND 10 YEARS USA.

En estos momentos, todo el movimiento alcista está en peligro, al cerrar TBOND 10 YEARS USA por debajo de los 132,6930, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no recupera este precio, y pierde los soportes indicados, muy posiblemente cambiará su estado a vendido o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.

Se detecta la posibilidad de rebotes por sobreventa del 0,00% en las siguientes sesiones, hacia las zonas de resistencia indicadas.

Por todo ello, se aconseja:

Mantener sólo un 20% de la posición comprada inicialmente.

Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RC-), lo que nos informa que en TBOND 10 YEARS USA los vendedores se están apoderando del valor, ya que se comporta peor que el mercado. Esta situación puede provocar que en próximas sesiones se recomiende reducir, aún más, la posición comprada en este valor.


Elaborado »  lunes, 25 octubre 2021, 18:48

CORTO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 60%

Indicador 22/10/2021 21/10/2021 20/10/2021 Situaciones Especiales
Tendencia (MACD) Vendido Vendido Vendido
Fuerza Relativa (RSI) Comprado Vendido Vendido D+
Velocidad (STOC) Vendido Vendido Vendido
Medias Móviles Vendido Vendido Vendido
MVS © Comprado Vendido Vendido (C) Compra, No Confirmada
IMFC © Vendido Vendido Vendido


Elaborado »  sábado, 23 octubre 2021, 10:17

MEDIO PLAZO


(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%

Indicador 24/10/2021 17/10/2021 10/10/2021 Situaciones Especiales
Tendencia (MACD) Vendido Vendido Vendido Revisar Figura del Precio
Fuerza Relativa (RSI) Vendido Vendido Vendido Sobreventa
Velocidad (STOC) Vendido Vendido Comprado
Medias Móviles Vendido Vendido Vendido
MVS © Comprado Comprado Comprado (CC) Compra Confirmada
IMFC © Vendido Vendido Vendido


Elaborado »  lunes, 25 octubre 2021, 18:48

CORTO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 60%

Alcistas Bajistas
Fecha Precio % Fecha Precio %
27/08/2021 133,8906 21/10/2021 129,9688
19/02/2021 135,4844 0 0
12/02/2021 136,5000 0 0
27/11/2020 138,5469 0 0


Elaborado »  sábado, 23 octubre 2021, 10:17

MEDIO PLAZO


(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%

Alcistas Bajistas
Fecha Precio % Fecha Precio %
29/08/2021 133,8906 26/05/2019 125,0156
21/02/2021 135,4844 12/05/2019 123,8750
14/02/2021 136,5000 05/05/2019 123,3906
29/11/2020 138,5469 20/01/2019 121,1406


CORTO PLAZO

Elaborado »  lunes, 25 octubre 2021, 18:48

(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 60%

Volatilidad
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen Puntos %BP Puntos % Rango %
22/10/2021 130,0000 130,5000 129,9844 130,4844 1.880.379 0,5156 0,40 0,5156 0,40 0,41/0,01
21/10/2021 130,4375 130,5781 129,9688 129,9688 1.712.710 -0,4688 -0,36 0,6094 0,47 0,11/-0,36
20/10/2021 130,5156 130,7500 130,2500 130,4375 1.647.699 -0,0781 -0,06 0,5000 0,38 0,18/-0,20
19/10/2021 130,6406 130,9688 130,4531 130,5156 1.360.666 -0,1094 -0,08 0,5156 0,40 0,26/-0,13
18/10/2021 130,9062 130,9375 130,4375 130,6250 1.969.523 -0,3281 -0,25 0,5000 0,38 -0,01/-0,39
15/10/2021 131,5156 131,5312 130,9062 130,9531 1.467.871 -0,5781 -0,44 0,6250 0,48 0,00/-0,48
14/10/2021 131,3125 131,6094 131,1875 131,5312 1.486.221 0,2031 0,15 0,4219 0,32 0,21/-0,11
13/10/2021 131,1094 131,4844 130,7969 131,3281 2.235.006 0,1875 0,14 0,6875 0,53 0,26/-0,26
12/10/2021 130,8438 131,2344 130,7969 131,1406 1.611.211 0,2969 0,23 0,4375 0,33 0,30/-0,04


MEDIO PLAZO

Elaborado »  sábado, 23 octubre 2021, 10:17

(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%

Volatilidad
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen Puntos %BP Puntos % Rango %
24/10/2021 130,9062 130,9688 129,9688 130,4844 8.570.977 -0,4688 -0,36 1,0000 0,77 0,01/-0,75
17/10/2021 131,0312 131,6094 130,7969 130,9531 7.319.262 -0,0781 -0,06 0,8125 0,62 0,44/-0,18
10/10/2021 132,1875 132,2656 131,0312 131,0312 7.979.192 -1,1719 -0,89 1,2344 0,94 0,05/-0,89
03/10/2021 132,0781 132,2188 131,2188 132,2031 8.492.597 0,1094 0,08 1,0000 0,76 0,09/-0,66
26/09/2021 132,7812 133,3906 131,9688 132,0938 8.049.114 -0,7344 -0,55 1,4219 1,08 0,42/-0,65
19/09/2021 133,1406 133,7188 132,6406 132,8281 6.397.178 -0,3125 -0,23 1,0781 0,81 0,43/-0,38
12/09/2021 133,3594 133,6094 132,8906 133,1406 5.093.625 -0,2344 -0,18 0,7188 0,54 0,18/-0,36
05/09/2021 133,3281 133,8750 133,2188 133,3750 6.771.242 -0,5156 -0,39 0,6562 0,49 -0,01/-0,50
29/08/2021 134,1406 134,2656 133,3750 133,8906 11.648.010 -0,2656 -0,20 0,8906 0,67 0,08/-0,58


Elaborado »  lunes, 25 octubre 2021, 18:48

CORTO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 60%


El XAR emitió una señal de venta de corto plazo para TBOND 10 YEARS USA (ZN) el 11/08/2021 al cerrar en los 133,6094, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.

El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 2,72% al haber alcanzado un precio de 129,9688 el pasado 21/10/2021.

La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -0,75% al haber alcanzado un precio de 134,6094 el pasado 17/08/2021.

(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)

Al cierre de este viernes, 22 octubre 2021, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 2,34% al cotizar en los 130,4844.


Elaborado »  sábado, 23 octubre 2021, 10:17

MEDIO PLAZO


(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%


El XAR emitió una señal de compra de medio/largo plazo para TBOND 10 YEARS USA (ZN) el 25/07/2021 al cerrar en los 134,1875, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.

El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 0,93% al haber alcanzado un precio de 135,4375 el pasado 08/08/2021.

La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -3,14% al haber alcanzado un precio de 129,9688 el pasado 24/10/2021.

(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)

Al cierre de este domingo, 24 octubre 2021, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -2,76% al cotizar en los 130,4844.

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