TBOND 10 YEARS USA (ZN)

119,4062   (0,6875)  0,58%

Volumen: 1.657.227  |  Apertura: 118,7188 |  Rango día: 118,5000  - 119,5312  |  Sesión: 18/05/2022
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Elaborado »  jueves, 19 mayo 2022, 08:02

CORTO PLAZO


(C+) Comprar (Abrir Largos/Cerrar Cortos)


Elaborado »  sábado, 14 mayo 2022, 12:06

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 80%


Elaborado »  jueves, 19 mayo 2022, 08:02

CORTO PLAZO


(C+) Comprar (Abrir Largos/Cerrar Cortos)



El Stop Loss de la señal de compra estaría sobre los 119,1101, que es donde está situada la Línea XAR Roja. Un cierre por debajo de los puntos indicados pondría en grave peligro la señal de compra.

Los sistemas automáticos suelen añadir a estos precios una "pasada de frenada" para provocar la salida del inversor mientras la cotización vuelve a los ascensos. Este movimiento lo realizan porque saben que un alto porcentaje de estos inversores vuelven a intentar comprar el activo una vez están fuera, consiguiendo así que la cotización siga ascendiendo.

Por nuestra experiencia bursátil y en sistemas automáticos, añadimos al stop loss original ese margen de "pasada de frenada", más un filtro de seguridad propio. Así se obtienen dos precios que puedes usar también como stop loss, según tu nivel de riesgo inversor: 117,8595 y 115,4773.

No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.

Por todo ello, se aconseja:

Abrir posición compradora sobre los 119,4062, ya que se han dado las circunstancias adecuadas a CORTO PLAZO en este activo.

En el 80% de las situaciones, en las próximas 3/5 sesiones de CORTO PLAZO, se produce un Throw Back -caídas de testeo- hacia las zonas de soporte que se indican, donde usted puede esperar a comprar o a aumentar la posición comprada, siempre y cuando en esas sesiones el volumen se haya reducido drásticamente, lo que implicaría que los inversores que compraron no han vendido en el throw back. En el 20% de las ocasiones restantes, el movimiento es muy explosivo al alza. Si no ocurriera así, sabrá que hará ese throw back.

Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (C+), lo que nos informa que TBOND 10 YEARS USA ha dado señal de compra porque se detecta un serio interés comprador/acumulativo en el mismo, que induce a comportarse mejor que el mercado.

Compre TBOND 10 YEARS USA si el mercado viniera precedido de una tendencia bajista prolongada y, además, está siendo uno de los primeros activos en dar compra en este índice. Esto posiblemente significa que el mercado se encuentra en fase suelo o en el inicio de una fase alcista.

Si no fuera así y tuviera que elegir entre otros con señal de compra negativa (C-), cómprelo, pero invierta la mitad de lo que pensaba, ya que TBOND 10 YEARS USA se podría encontrar en una fase alcista avanzada, existiendo riesgos de conseguir un menor beneficio.


Elaborado »  sábado, 14 mayo 2022, 12:06

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 80%



El precio cotiza por debajo de todos los soportes tendenciales de MEDIO/LARGO PLAZO en TBOND 10 YEARS USA. La tendencia bajista está bastante definida.

El Stop Loss de la señal de venta estaría sobre los 124,1987, que es donde está situada la Línea XAR Roja. Un cierre por encima de los puntos indicados pondría en grave peligro la señal de venta.

Los sistemas automáticos suelen añadir a estos precios una "pasada de frenada" para provocar la salida del inversor mientras la cotización vuelve a los descensos. Este movimiento lo realizan porque saben que un alto porcentaje de estos inversores vuelven a intentar vender el activo una vez están fuera, consiguiendo así que la cotización siga descendiendo.

Por nuestra experiencia bursátil y en sistemas automáticos, añadimos al stop loss original ese margen de "pasada de frenada", más un filtro de seguridad propio. Así se obtienen dos precios que puedes usar también como stop loss, según tu nivel de riesgo inversor: 125,5028 y 127,9867.

Se detecta una divergencia positiva, lo que aumenta las posibilidades de un giro alcista en las próximas sesiones.

Por todo ello, se aconseja:

Mantener sólo un 80% de la posición vendida inicialmente.

Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (RV+), informándonos que se comporta peor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia bajista, posiblemente, se recomiende aumentar la posición vendida en este activo.


Elaborado »  jueves, 19 mayo 2022, 08:02

CORTO PLAZO


(C+) Comprar (Abrir Largos/Cerrar Cortos)

Indicador 18/05/2022 17/05/2022 16/05/2022 Situaciones Especiales
Tendencia (MACD) Comprado Comprado Comprado
Fuerza Relativa (RSI) Comprado Comprado Comprado
Velocidad (STOC) Comprado Comprado Comprado
Medias Móviles Comprado Vendido Vendido
MVS © Comprado Comprado Comprado (C) Compra, No Confirmada
IMFC © Comprado Comprado Comprado


Elaborado »  sábado, 14 mayo 2022, 12:06

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 80%

Indicador 15/05/2022 08/05/2022 01/05/2022 Situaciones Especiales
Tendencia (MACD) Vendido Vendido Vendido
Fuerza Relativa (RSI) Comprado Vendido Vendido Sobreventa 53,33% D+
Velocidad (STOC) Vendido Vendido Vendido
Medias Móviles Vendido Vendido Vendido
MVS © Vendido Vendido Vendido (VC) Venta Confirmada
IMFC © Vendido Vendido Vendido


Elaborado »  jueves, 19 mayo 2022, 08:02

CORTO PLAZO


(C+) Comprar (Abrir Largos/Cerrar Cortos)

Alcistas Bajistas
Fecha Precio % Fecha Precio %
18/03/2022 124,5781 0 0
27/08/2021 133,8906 0 0
19/02/2021 135,4844 0 0
12/02/2021 136,5000 0 0


Elaborado »  sábado, 14 mayo 2022, 12:06

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 80%

Alcistas Bajistas
Fecha Precio % Fecha Precio %
20/03/2022 124,5781 0 0
29/08/2021 133,8906 0 0
21/02/2021 135,4844 0 0
14/02/2021 136,5000 0 0


CORTO PLAZO

Elaborado »  jueves, 19 mayo 2022, 08:02

(C+) Comprar (Abrir Largos/Cerrar Cortos)

Volatilidad
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen Puntos %BP Puntos % Rango %
18/05/2022 118,7188 119,5312 118,5000 119,4062 1.657.227 0,6875 0,58 1,0312 0,87 0,68/-0,18
17/05/2022 119,6719 119,7500 118,6562 118,7188 1.350.314 -0,8906 -0,74 1,0938 0,92 0,12/-0,80
16/05/2022 119,2031 119,8594 119,0469 119,6094 1.115.840 0,3281 0,28 0,8125 0,68 0,48/-0,20
13/05/2022 119,7188 119,7344 119,0938 119,2812 1.150.275 -0,4062 -0,34 0,6406 0,54 0,04/-0,50
12/05/2022 119,1875 120,0156 119,1406 119,6875 1.928.819 0,5156 0,43 0,8750 0,73 0,71/-0,03
11/05/2022 118,7656 119,4062 118,1094 119,1719 2.144.946 0,3750 0,32 1,2969 1,10 0,51/-0,58
10/05/2022 118,4531 119,1875 118,2500 118,7969 1.743.923 0,3281 0,28 0,9375 0,79 0,61/-0,18
09/05/2022 117,6250 118,6094 117,2656 118,4688 1.651.831 0,8125 0,69 1,3438 1,15 0,81/-0,33
06/05/2022 118,1875 118,2969 117,5781 117,6562 1.668.620 -0,5938 -0,50 0,7188 0,61 0,04/-0,57


MEDIO PLAZO

Elaborado »  sábado, 14 mayo 2022, 12:06

(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 80%

Volatilidad
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen Puntos %BP Puntos % Rango %
15/05/2022 117,6250 120,0156 117,2656 119,2812 8.619.794 1,6250 1,38 2,7500 2,35 2,01/-0,33
08/05/2022 118,7500 119,2969 117,5781 117,6562 7.824.801 -1,1406 -0,96 1,7188 1,46 0,42/-1,03
01/05/2022 118,9531 120,5781 118,7500 118,7969 8.674.891 -0,1875 -0,16 1,8281 1,54 1,34/-0,20
24/04/2022 119,7969 120,0156 118,2500 118,9844 6.988.758 -0,8906 -0,74 1,7656 1,49 0,12/-1,36
17/04/2022 120,0000 121,2812 119,3281 119,8750 6.949.824 -0,2500 -0,21 1,9531 1,64 0,96/-0,66
10/04/2022 122,0781 122,3906 119,9062 120,1250 7.964.291 -2,0312 -1,66 2,4844 2,07 0,19/-1,84
03/04/2022 121,6719 123,1250 120,9531 122,1562 9.283.993 0,4531 0,37 2,1719 1,80 1,17/-0,62
27/03/2022 124,5000 124,5625 121,5000 121,7031 7.681.353 -2,8750 -2,31 3,0625 2,52 -0,01/-2,47
20/03/2022 126,0938 126,1250 123,7969 124,5781 7.262.849 -1,4844 -1,18 2,3281 1,88 0,05/-1,80


Elaborado »  jueves, 19 mayo 2022, 08:02

CORTO PLAZO


(C+) Comprar (Abrir Largos/Cerrar Cortos)


El XAR emitió hoy, miércoles, 18 mayo 2022, la señal de compra de corto plazo para TBOND 10 YEARS USA (ZN), por lo que todavía no se pueden calcular resultados de beneficios o perdidas derivadas de la señal.


Elaborado »  sábado, 14 mayo 2022, 12:06

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 80%


El XAR emitió una señal de venta de medio/largo plazo para TBOND 10 YEARS USA (ZN) el 02/01/2022 al cerrar en los 130,3438, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.

El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 10,03% al haber alcanzado un precio de 117,2656 el pasado 15/05/2022.

En los días siguientes a la emisión de la señal, la cotización nunca ha superado el precio de la señal de venta, por lo que no ha habido pérdidas. La señal ha sido buena debido a que el valor no ha sufrido alguna noticia positiva o el mercado no se ha girado al alza inesperadamente. Si, antes de invertir, se hubisese esperado a las 3/5 sesiones que se indicaban -80% de probabilidades de que ocurriera-, tal vez no hubiéramos adquirido el valor, ya que habría saltado el stop loss.

Al cierre de este domingo, 15 mayo 2022, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 8,49% al cotizar en los 119,2812.

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