TBOND 10 YEARS USA (ZN)

112,1406   (-0,5156)  -0,46%

Volumen: 1.841.059  |  Apertura: 112,6250 |  Rango día: 111,6406  - 112,6562  |  Sesión: 29/09/2022
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Elaborado »  viernes, 30 septiembre 2022, 18:12

CORTO PLAZO


(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%


Elaborado »  sábado, 24 septiembre 2022, 08:04

MEDIO PLAZO


(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%


Elaborado »  viernes, 30 septiembre 2022, 18:12

CORTO PLAZO


(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%



El precio cotiza por debajo de todos los soportes tendenciales de CORTO PLAZO en TBOND 10 YEARS USA. La tendencia bajista está bastante definida.

El Stop Loss de la señal de venta estaría sobre los 114,2308, que es donde está situada la Línea XAR Roja. Un cierre por encima de los puntos indicados pondría en grave peligro la señal de venta.

Los sistemas automáticos suelen añadir a estos precios una "pasada de frenada" para provocar la salida del inversor mientras la cotización vuelve a los descensos. Este movimiento lo realizan porque saben que un alto porcentaje de estos inversores vuelven a intentar vender el activo una vez están fuera, consiguiendo así que la cotización siga descendiendo.

Por nuestra experiencia bursátil y en sistemas automáticos, añadimos al stop loss original ese margen de "pasada de frenada", más un filtro de seguridad propio. Así se obtienen dos precios que puedes usar también como stop loss, según tu nivel de riesgo inversor: 115,4302 y 117,7149.

Se detecta una divergencia positiva, lo que aumenta las posibilidades de un giro alcista en las próximas sesiones.

Por todo ello, se aconseja:

Mantener sólo un 80% de la posición vendida inicialmente.

Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.


Elaborado »  sábado, 24 septiembre 2022, 08:04

MEDIO PLAZO


(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%



El precio cotiza por debajo de todos los soportes tendenciales de MEDIO/LARGO PLAZO en TBOND 10 YEARS USA. La tendencia bajista está bastante definida.

El Stop Loss de la señal de venta estaría sobre los 117,9950, que es donde está situada la Línea XAR Roja. Un cierre por encima de los puntos indicados pondría en grave peligro la señal de venta.

Los sistemas automáticos suelen añadir a estos precios una "pasada de frenada" para provocar la salida del inversor mientras la cotización vuelve a los descensos. Este movimiento lo realizan porque saben que un alto porcentaje de estos inversores vuelven a intentar vender el activo una vez están fuera, consiguiendo así que la cotización siga descendiendo.

Por nuestra experiencia bursátil y en sistemas automáticos, añadimos al stop loss original ese margen de "pasada de frenada", más un filtro de seguridad propio. Así se obtienen dos precios que puedes usar también como stop loss, según tu nivel de riesgo inversor: 119,2339 y 121,5938.

Se detecta una divergencia positiva, lo que aumenta las posibilidades de un giro alcista en las próximas sesiones.

Por todo ello, se aconseja:

Mantener sólo un 80% de la posición vendida inicialmente.

Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RV-), informándonos que se comporta mejor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia alcista, posiblemente, se recomiende reducir aún más la posición vendida en este activo.


Elaborado »  viernes, 30 septiembre 2022, 18:12

CORTO PLAZO


(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%

Indicador 29/09/2022 28/09/2022 27/09/2022 Situaciones Especiales
Tendencia (MACD) Vendido Vendido Vendido
Fuerza Relativa (RSI) Comprado Comprado Vendido D+
Velocidad (STOC) Vendido Vendido Vendido
Medias Móviles Vendido Vendido Vendido
MVS © Vendido Vendido Vendido (VC) Venta Confirmada
IMFC © Comprado Comprado Comprado


Elaborado »  sábado, 24 septiembre 2022, 08:04

MEDIO PLAZO


(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%

Indicador 25/09/2022 18/09/2022 11/09/2022 Situaciones Especiales
Tendencia (MACD) Vendido Vendido Comprado
Fuerza Relativa (RSI) Vendido Vendido Vendido Sobreventa 53,33% D+
Velocidad (STOC) Comprado Comprado Comprado
Medias Móviles Vendido Vendido Vendido
MVS © Vendido Vendido Vendido (VC) Venta Confirmada
IMFC © Comprado Vendido Vendido


Elaborado »  viernes, 30 septiembre 2022, 18:12

CORTO PLAZO


(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%

Alcistas Bajistas
Fecha Precio % Fecha Precio %
16/08/2022 119,4688 0 0
18/03/2022 124,5781 0 0
27/08/2021 133,8906 0 0
0 0 0 0


Elaborado »  sábado, 24 septiembre 2022, 08:04

MEDIO PLAZO


(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%

Alcistas Bajistas
Fecha Precio % Fecha Precio %
20/03/2022 124,5781 0 0
29/08/2021 133,8906 0 0
21/02/2021 135,4844 0 0
14/02/2021 136,5000 0 0


CORTO PLAZO

Elaborado »  viernes, 30 septiembre 2022, 18:12

(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%

Volatilidad
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen Puntos %BP Puntos % Rango %
29/09/2022 112,6250 112,6562 111,6406 112,1406 1.841.059 -0,5156 -0,46 1,0156 0,91 0,00/-0,90
28/09/2022 111,0156 112,9375 110,5938 112,6562 2.716.304 1,6250 1,46 2,3438 2,12 1,72/-0,39
27/09/2022 111,0625 112,0469 110,6875 111,0312 2.233.259 -0,0312 -0,03 1,3594 1,23 0,89/-0,34
26/09/2022 112,7031 112,7031 111,0156 111,0625 2.001.140 -1,5938 -1,41 1,6875 1,52 0,04/-1,46
23/09/2022 112,7031 112,9531 111,7812 112,6562 2.062.535 -0,0312 -0,03 1,1719 1,05 0,24/-0,80
22/09/2022 113,9062 114,0000 112,6719 112,6875 2.158.268 -1,2500 -1,10 1,3281 1,18 0,05/-1,11
21/09/2022 113,8594 114,3125 113,2969 113,9375 1.705.999 0,0781 0,07 1,0156 0,90 0,40/-0,49
20/09/2022 114,4219 114,5312 113,6406 113,8594 1.431.822 -0,5156 -0,45 0,8906 0,78 0,14/-0,64
19/09/2022 114,7188 114,7969 114,2188 114,3750 908.673 -0,3281 -0,29 0,5781 0,51 0,08/-0,42


MEDIO PLAZO

Elaborado »  sábado, 24 septiembre 2022, 08:04

(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%

Volatilidad
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen Puntos %BP Puntos % Rango %
25/09/2022 114,7188 114,7969 111,7812 112,6562 8.267.297 -2,0469 -1,78 3,0156 2,70 0,08/-2,55
18/09/2022 115,6719 116,1875 114,3281 114,7031 6.563.453 -1,0938 -0,94 1,8594 1,63 0,34/-1,27
11/09/2022 116,3281 116,8594 115,4219 115,7969 5.326.594 -0,8438 -0,72 1,4375 1,25 0,19/-1,04
04/09/2022 117,5000 117,5469 115,7188 116,6406 7.100.293 -0,8594 -0,73 1,8281 1,58 0,04/-1,52
28/08/2022 118,2500 118,4375 117,1094 117,5000 10.614.286 -0,7344 -0,62 1,3281 1,13 0,17/-0,95
21/08/2022 119,3438 119,9688 118,0312 118,2344 5.251.582 -1,1719 -0,98 1,9375 1,64 0,47/-1,15
14/08/2022 119,3125 120,6875 118,9531 119,4062 5.865.277 -0,0625 -0,05 1,7344 1,46 1,02/-0,43
07/08/2022 121,0625 122,0625 119,2344 119,4688 7.691.551 -1,6875 -1,39 2,8281 2,37 0,75/-1,59
31/07/2022 120,0625 121,3906 119,4844 121,1562 7.039.583 1,1094 0,92 1,9062 1,60 1,12/-0,47


Elaborado »  viernes, 30 septiembre 2022, 18:12

CORTO PLAZO


(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%


El XAR emitió una señal de venta de corto plazo para TBOND 10 YEARS USA (ZN) el 23/08/2022 al cerrar en los 117,6875, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.

El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 6,03% al haber alcanzado un precio de 110,5938 el pasado 28/09/2022.

La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -0,20% al haber alcanzado un precio de 117,9219 el pasado 26/08/2022.

(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)

Al cierre de este jueves, 29 septiembre 2022, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 4,71% al cotizar en los 112,1406.


Elaborado »  sábado, 24 septiembre 2022, 08:04

MEDIO PLAZO


(RV-) Reducir Ventas/Cortos al 80%


El XAR emitió una señal de venta de medio/largo plazo para TBOND 10 YEARS USA (ZN) el 02/01/2022 al cerrar en los 130,3438, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.

El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 14,24% al haber alcanzado un precio de 111,7812 el pasado 25/09/2022.

En los días siguientes a la emisión de la señal, la cotización nunca ha superado el precio de la señal de venta, por lo que no ha habido pérdidas. La señal ha sido buena debido a que el valor no ha sufrido alguna noticia positiva o el mercado no se ha girado al alza inesperadamente. Si, antes de invertir, se hubisese esperado a las 3/5 sesiones que se indicaban -80% de probabilidades de que ocurriera-, tal vez no hubiéramos adquirido el valor, ya que habría saltado el stop loss.

Al cierre de este domingo, 25 septiembre 2022, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 13,57% al cotizar en los 112,6562.

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