TBOND 10 YEARS USA (ZN)

117,2656   (-0,2812)  -0,24%

Volumen: 1.245.598  |  Apertura: 117,5312 |  Rango día: 117,2188  - 118,0000  |  Sesión: 24/06/2022
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Elaborado »  lunes, 27 junio 2022, 18:12

CORTO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 60%


Elaborado »  sábado, 25 junio 2022, 08:03

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 80%


Elaborado »  lunes, 27 junio 2022, 18:12

CORTO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 60%



El Stop Loss de la señal de venta estaría sobre los 117,5709, que es donde está situada la Línea XAR Roja. Un cierre por encima de los puntos indicados pondría en grave peligro la señal de venta.

Los sistemas automáticos suelen añadir a estos precios una "pasada de frenada" para provocar la salida del inversor mientras la cotización vuelve a los descensos. Este movimiento lo realizan porque saben que un alto porcentaje de estos inversores vuelven a intentar vender el activo una vez están fuera, consiguiendo así que la cotización siga descendiendo.

Por nuestra experiencia bursátil y en sistemas automáticos, añadimos al stop loss original ese margen de "pasada de frenada", más un filtro de seguridad propio. Así se obtienen dos precios que puedes usar también como stop loss, según tu nivel de riesgo inversor: 118,8054 y 121,1568.

No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.

Por todo ello, se aconseja:

Mantener sólo un 60% de la posición vendida inicialmente.

Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (RV+), informándonos que se comporta peor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia bajista, posiblemente, se recomiende aumentar la posición vendida en este activo.


Elaborado »  sábado, 25 junio 2022, 08:03

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 80%



El precio cotiza por debajo de todos los soportes tendenciales de MEDIO/LARGO PLAZO en TBOND 10 YEARS USA. La tendencia bajista está bastante definida.

El Stop Loss de la señal de venta estaría sobre los 121,3746, que es donde está situada la Línea XAR Roja. Un cierre por encima de los puntos indicados pondría en grave peligro la señal de venta.

Los sistemas automáticos suelen añadir a estos precios una "pasada de frenada" para provocar la salida del inversor mientras la cotización vuelve a los descensos. Este movimiento lo realizan porque saben que un alto porcentaje de estos inversores vuelven a intentar vender el activo una vez están fuera, consiguiendo así que la cotización siga descendiendo.

Por nuestra experiencia bursátil y en sistemas automáticos, añadimos al stop loss original ese margen de "pasada de frenada", más un filtro de seguridad propio. Así se obtienen dos precios que puedes usar también como stop loss, según tu nivel de riesgo inversor: 122,6490 y 125,0765.

Se detecta una divergencia positiva, lo que aumenta las posibilidades de un giro alcista en las próximas sesiones.

Por todo ello, se aconseja:

Mantener sólo un 80% de la posición vendida inicialmente.

Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (RV+), informándonos que se comporta peor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia bajista, posiblemente, se recomiende aumentar la posición vendida en este activo.


Elaborado »  lunes, 27 junio 2022, 18:12

CORTO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 60%

Indicador 24/06/2022 23/06/2022 22/06/2022 Situaciones Especiales
Tendencia (MACD) Comprado Comprado Vendido
Fuerza Relativa (RSI) Comprado Comprado Comprado
Velocidad (STOC) Vendido Vendido Vendido
Medias Móviles Vendido Vendido Vendido
MVS © Vendido Vendido Vendido (VC) Venta Confirmada
IMFC © Vendido Vendido Comprado


Elaborado »  sábado, 25 junio 2022, 08:03

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 80%

Indicador 26/06/2022 19/06/2022 12/06/2022 Situaciones Especiales
Tendencia (MACD) Vendido Vendido Vendido
Fuerza Relativa (RSI) Comprado Vendido Vendido D+
Velocidad (STOC) Vendido Vendido Vendido
Medias Móviles Vendido Vendido Vendido
MVS © Vendido Vendido Vendido (VC) Venta Confirmada
IMFC © Vendido Comprado Comprado


Elaborado »  lunes, 27 junio 2022, 18:12

CORTO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 60%

Alcistas Bajistas
Fecha Precio % Fecha Precio %
27/05/2022 120,5625 0 0
18/03/2022 124,5781 0 0
27/08/2021 133,8906 0 0
0 0 0 0


Elaborado »  sábado, 25 junio 2022, 08:03

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 80%

Alcistas Bajistas
Fecha Precio % Fecha Precio %
29/05/2022 120,5625 0 0
20/03/2022 124,5781 0 0
29/08/2021 133,8906 0 0
21/02/2021 135,4844 0 0


CORTO PLAZO

Elaborado »  lunes, 27 junio 2022, 18:12

(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 60%

Volatilidad
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen Puntos %BP Puntos % Rango %
24/06/2022 117,5312 118,0000 117,2188 117,2656 1.245.598 -0,2812 -0,24 0,7812 0,67 0,39/-0,28
23/06/2022 116,8750 118,2500 116,7969 117,5469 2.107.708 0,6250 0,53 1,4531 1,24 1,14/-0,11
22/06/2022 115,9219 117,1875 115,8906 116,9219 1.612.752 0,9531 0,82 1,2969 1,12 1,05/-0,07
21/06/2022 116,0781 116,3281 115,7031 115,9688 1.230.964 -0,2344 -0,20 0,6250 0,54 0,11/-0,43
17/06/2022 116,4531 116,5938 115,6250 116,2031 1.423.866 -0,3125 -0,27 0,9688 0,84 0,07/-0,76
16/06/2022 115,8750 116,6562 114,3125 116,5156 1.906.887 0,6406 0,55 2,3438 2,05 0,67/-1,35
15/06/2022 114,3438 115,9531 114,3125 115,8750 2.077.800 1,4375 1,26 1,6406 1,44 1,32/-0,11
14/06/2022 115,1875 116,0938 114,2344 114,4375 2.139.804 -0,8438 -0,73 1,8594 1,63 0,70/-0,91
13/06/2022 116,7500 116,7812 114,6406 115,2812 2.312.086 -1,5156 -1,30 2,1406 1,87 -0,01/-1,85


MEDIO PLAZO

Elaborado »  sábado, 25 junio 2022, 08:03

(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 80%

Volatilidad
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen Puntos %BP Puntos % Rango %
26/06/2022 116,0781 118,2500 115,7031 117,2656 6.197.022 1,0625 0,91 2,5469 2,20 1,76/-0,43
19/06/2022 116,7500 116,7812 114,2344 116,2031 9.860.443 -0,5938 -0,51 2,5469 2,23 -0,01/-2,19
12/06/2022 118,6250 118,7344 116,7031 116,7969 6.880.419 -1,8750 -1,58 2,0312 1,74 0,05/-1,66
05/06/2022 120,2188 120,2500 118,3594 118,6719 6.013.608 -1,8906 -1,57 1,8906 1,60 -0,26/-1,83
29/05/2022 120,1094 120,9688 119,4844 120,5625 10.787.282 0,4062 0,34 1,4844 1,24 0,68/-0,56
22/05/2022 119,2031 120,3125 118,5000 120,1562 7.722.563 0,8750 0,73 1,8125 1,53 0,86/-0,65
15/05/2022 117,6250 120,0156 117,2656 119,2812 8.619.794 1,6250 1,38 2,7500 2,35 2,01/-0,33
08/05/2022 118,7500 119,2969 117,5781 117,6562 7.824.801 -1,1406 -0,96 1,7188 1,46 0,42/-1,03
01/05/2022 118,9531 120,5781 118,7500 118,7969 8.674.891 -0,1875 -0,16 1,8281 1,54 1,34/-0,20


Elaborado »  lunes, 27 junio 2022, 18:12

CORTO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 60%


El XAR emitió una señal de venta de corto plazo para TBOND 10 YEARS USA (ZN) el 10/06/2022 al cerrar en los 116,7969, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.

El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 2,19% al haber alcanzado un precio de 114,2344 el pasado 14/06/2022.

La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -1,24% al haber alcanzado un precio de 118,2500 el pasado 23/06/2022.

(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)

Al cierre de este viernes, 24 junio 2022, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -0,40% al cotizar en los 117,2656.


Elaborado »  sábado, 25 junio 2022, 08:03

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 80%


El XAR emitió una señal de venta de medio/largo plazo para TBOND 10 YEARS USA (ZN) el 02/01/2022 al cerrar en los 130,3438, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.

El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 12,36% al haber alcanzado un precio de 114,2344 el pasado 19/06/2022.

En los días siguientes a la emisión de la señal, la cotización nunca ha superado el precio de la señal de venta, por lo que no ha habido pérdidas. La señal ha sido buena debido a que el valor no ha sufrido alguna noticia positiva o el mercado no se ha girado al alza inesperadamente. Si, antes de invertir, se hubisese esperado a las 3/5 sesiones que se indicaban -80% de probabilidades de que ocurriera-, tal vez no hubiéramos adquirido el valor, ya que habría saltado el stop loss.

Al cierre de este domingo, 26 junio 2022, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 10,03% al cotizar en los 117,2656.

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