TBOND 10 YEARS USA (ZN)

107,7812   (-0,3438)  -0,32%

Volumen: 2.108.915  |  Apertura: 108,1094 |  Rango día: 107,6406  - 108,3281  |  Sesión: 18/04/2024
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Elaborado »  viernes, 19 abril 2024, 08:03

CORTO PLAZO


(MV +) Mantener Ventas/Cortos al 100%


Elaborado »  sábado, 13 abril 2024, 08:04

MEDIO PLAZO


(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%


Elaborado »  viernes, 19 abril 2024, 08:03

CORTO PLAZO


(MV +) Mantener Ventas/Cortos al 100%



El precio cotiza por debajo de todos los soportes tendenciales de CORTO PLAZO en TBOND 10 YEARS USA. La tendencia bajista está bastante definida.

El Stop Loss de la señal de venta estaría sobre los 109,2921, que es donde está situada la Línea XAR Roja. Un cierre por encima de los puntos indicados pondría en grave peligro la señal de venta.

Los sistemas automáticos suelen añadir a estos precios una "pasada de frenada" para provocar la salida del inversor mientras la cotización vuelve a los descensos. Este movimiento lo realizan porque saben que un alto porcentaje de estos inversores vuelven a intentar vender el activo una vez están fuera, consiguiendo así que la cotización siga descendiendo.

Por nuestra experiencia bursátil y en sistemas automáticos, añadimos al stop loss original ese margen de "pasada de frenada", más un filtro de seguridad propio. Así se obtienen dos precios que puedes usar también como stop loss, según tu nivel de riesgo inversor: 110,4397 y 112,6255.

Se detecta una divergencia positiva, lo que aumenta las posibilidades de un giro alcista en las próximas sesiones.

Por todo ello, se aconseja:

Mantener un 100% de la posición vendida inicialmente.

Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (MV+), lo que nos informa que TBOND 10 YEARS USA mantiene la señal de venta porque se sigue detectando un serio interés vendedor o distribuidor, que le induce a comportarse peor que el mercado. Si el mercado efectuara rebotes temporales o recuperara la tendencia alcista, este activo debería subir un % menor que activos con señal de venta negativa (MV-).


Elaborado »  sábado, 13 abril 2024, 08:04

MEDIO PLAZO


(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%



El precio cotiza por debajo de todas las zonas de soporte tendenciales de MEDIO/LARGO PLAZO en TBOND 10 YEARS USA.

En estos momentos, todo el movimiento alcista está en peligro, al cerrar TBOND 10 YEARS USA por debajo de los 110,4589, que es la Línea XAR Roja de nuestro sistema. Si en las próximas sesiones no recupera este precio, y pierde los soportes indicados, muy posiblemente cambiará su estado a vendido o, como mínimo, entrará en un movimiento lateral de volatilidad.

No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.

Por todo ello, se aconseja:

Mantener sólo un 20% de la posición comprada inicialmente.

Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (RC-), lo que nos informa que en TBOND 10 YEARS USA los vendedores se están apoderando del valor, ya que se comporta peor que el mercado. Esta situación puede provocar que en próximas sesiones se recomiende reducir, aún más, la posición comprada en este valor.


Elaborado »  viernes, 19 abril 2024, 08:03

CORTO PLAZO


(MV +) Mantener Ventas/Cortos al 100%

Indicador 18/04/2024 17/04/2024 16/04/2024 Situaciones Especiales
Tendencia (MACD) Vendido Vendido Vendido
Fuerza Relativa (RSI) Vendido Vendido Vendido D+
Velocidad (STOC) Vendido Vendido Vendido
Medias Móviles Vendido Vendido Vendido
MVS © Vendido Vendido Vendido (VC) Venta Confirmada
IMFC © Vendido Vendido Comprado


Elaborado »  sábado, 13 abril 2024, 08:04

MEDIO PLAZO


(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%

Indicador 14/04/2024 07/04/2024 31/03/2024 Situaciones Especiales
Tendencia (MACD) Vendido Vendido Vendido Revisar Figura del Precio
Fuerza Relativa (RSI) Vendido Vendido Comprado
Velocidad (STOC) Vendido Comprado Comprado
Medias Móviles Vendido Vendido Comprado
MVS © Comprado Comprado Comprado (CC) Compra Confirmada
IMFC © Vendido Vendido Vendido


Elaborado »  viernes, 19 abril 2024, 08:03

CORTO PLAZO


(MV +) Mantener Ventas/Cortos al 100%

Alcistas Bajistas
Fecha Precio % Fecha Precio %
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0


Elaborado »  sábado, 13 abril 2024, 08:04

MEDIO PLAZO


(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%

Alcistas Bajistas
Fecha Precio % Fecha Precio %
20/03/2022 124,5781 0 0
29/08/2021 133,8906 0 0
21/02/2021 135,4844 0 0
14/02/2021 136,5000 0 0


CORTO PLAZO

Elaborado »  viernes, 19 abril 2024, 08:03

(MV +) Mantener Ventas/Cortos al 100%

Volatilidad
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen Puntos %BP Puntos % Rango %
18/04/2024 108,1094 108,3281 107,6406 107,7812 2.108.915 -0,3438 -0,32 0,6875 0,64 0,19/-0,45
17/04/2024 107,5781 108,2500 107,4844 108,1250 2.191.478 0,5469 0,51 0,7656 0,71 0,62/-0,09
16/04/2024 108,0469 108,1250 107,4219 107,5781 2.697.276 -0,4531 -0,42 0,7031 0,65 0,09/-0,56
15/04/2024 108,6719 108,6875 107,5781 108,0312 3.084.733 -0,4844 -0,45 1,1094 1,03 0,16/-0,86
12/04/2024 108,0312 108,7969 108,0156 108,5156 2.369.186 0,4844 0,45 0,7812 0,72 0,71/-0,01
11/04/2024 108,2812 108,5156 107,8594 108,0312 2.889.507 -0,2500 -0,23 0,6562 0,61 0,22/-0,39
10/04/2024 109,6406 109,8281 108,1719 108,2812 3.383.057 -1,3750 -1,25 1,6562 1,53 0,16/-1,35
09/04/2024 109,2656 109,7188 109,2031 109,6562 1.563.441 0,3906 0,36 0,5156 0,47 0,41/-0,06
08/04/2024 109,4062 109,4219 109,0625 109,2656 1.805.453 -0,1875 -0,17 0,3594 0,33 -0,03/-0,36


MEDIO PLAZO

Elaborado »  sábado, 13 abril 2024, 08:04

(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%

Volatilidad
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen Puntos %BP Puntos % Rango %
14/04/2024 109,4062 109,8281 107,8594 108,5156 12.010.644 -0,9375 -0,86 1,9688 1,83 0,34/-1,46
07/04/2024 110,7969 110,9062 109,2969 109,4531 9.936.203 -1,2500 -1,13 1,6094 1,47 0,18/-1,27
31/03/2024 110,8594 110,9844 110,3594 110,7031 5.428.985 -0,1562 -0,14 0,6250 0,57 0,11/-0,45
24/03/2024 110,0312 110,8750 109,7656 110,8594 7.102.258 0,7969 0,72 1,1094 1,01 0,74/-0,27
17/03/2024 111,7812 111,9688 109,9688 110,0625 8.346.583 -1,7500 -1,57 2,0000 1,82 0,14/-1,65
10/03/2024 111,0156 112,1406 110,6562 111,8125 9.154.832 0,7812 0,70 1,4844 1,34 1,00/-0,34
03/03/2024 110,3750 111,0625 109,9844 111,0312 14.078.960 1,1094 1,01 1,0781 0,98 1,04/0,06
25/02/2024 109,6250 110,1562 109,2812 109,9219 12.479.023 0,1094 0,10 0,8750 0,80 0,31/-0,48
18/02/2024 110,6406 111,2188 109,4688 109,8125 8.930.074 -0,8594 -0,78 1,7500 1,60 0,49/-1,09


Elaborado »  viernes, 19 abril 2024, 08:03

CORTO PLAZO


(MV +) Mantener Ventas/Cortos al 100%


El XAR emitió una señal de venta de corto plazo para TBOND 10 YEARS USA (ZN) el 25/03/2024 al cerrar en los 110,5625, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.

El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 2,84% al haber alcanzado un precio de 107,4219 el pasado 16/04/2024.

La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -0,38% al haber alcanzado un precio de 110,9844 el pasado 27/03/2024.

(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)

Al cierre de este jueves, 18 abril 2024, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 2,52% al cotizar en los 107,7812.


Elaborado »  sábado, 13 abril 2024, 08:04

MEDIO PLAZO


(RC-) Reducir Compras/Largos al 20%


El XAR emitió una señal de compra de medio/largo plazo para TBOND 10 YEARS USA (ZN) el 17/12/2023 al cerrar en los 112,5156, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.

El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 0,76% al haber alcanzado un precio de 113,3750 el pasado 31/12/2023.

La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -4,14% al haber alcanzado un precio de 107,8594 el pasado 14/04/2024.

(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)

Al cierre de este domingo, 14 abril 2024, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con pérdidas del -3,56% al cotizar en los 108,5156.

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