TBOND 10 YEARS USA (ZN)

113,0781   (-0,2188)  -0,19%

Volumen: 1.331.537  |  Apertura: 113,3125 |  Rango día: 112,6094  - 113,4688  |  Sesión: 25/11/2022
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Elaborado »  sábado, 26 noviembre 2022, 08:05

CORTO PLAZO


(MC-) Mantener Compras/Largos al 100%


Elaborado »  sábado, 26 noviembre 2022, 08:05

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 40%


Elaborado »  sábado, 26 noviembre 2022, 08:05

CORTO PLAZO


(MC-) Mantener Compras/Largos al 100%



El Stop Loss de la señal de compra estaría sobre los 111,8400, que es donde está situada la Línea XAR Roja. Un cierre por debajo de los puntos indicados pondría en grave peligro la señal de compra.

Los sistemas automáticos suelen añadir a estos precios una "pasada de frenada" para provocar la salida del inversor mientras la cotización vuelve a los ascensos. Este movimiento lo realizan porque saben que un alto porcentaje de estos inversores vuelven a intentar comprar el activo una vez están fuera, consiguiendo así que la cotización siga ascendiendo.

Por nuestra experiencia bursátil y en sistemas automáticos, añadimos al stop loss original ese margen de "pasada de frenada", más un filtro de seguridad propio. Así se obtienen dos precios que puedes usar también como stop loss, según tu nivel de riesgo inversor: 110,6656 y 108,4288.

No se detectan zonas de SobreCompra ni de SobreVenta, así como tampoco Divergencias de ningún tipo que puedan provocar movimientos contrarios a lo aconsejado para este valor.

Por todo ello, se aconseja:

Mantener un 100% de la posición comprada inicialmente.

Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es negativo (MC-), lo que nos confirma que TBOND 10 YEARS USA, está siendo arrastrada al alza por el mercado al presentar un menor interés comprador que éste. Esto es un aviso para extremar las precauciones ya que, si el mercado efectuara regulaciones temporales o perdiera la tendencia alcista, este activo debería perder un % mayor que activos con señal de compra positiva.


Elaborado »  sábado, 26 noviembre 2022, 08:05

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 40%



El Stop Loss de la señal de venta estaría sobre los 114,4145, que es donde está situada la Línea XAR Roja. Un cierre por encima de los puntos indicados pondría en grave peligro la señal de venta.

Los sistemas automáticos suelen añadir a estos precios una "pasada de frenada" para provocar la salida del inversor mientras la cotización vuelve a los descensos. Este movimiento lo realizan porque saben que un alto porcentaje de estos inversores vuelven a intentar vender el activo una vez están fuera, consiguiendo así que la cotización siga descendiendo.

Por nuestra experiencia bursátil y en sistemas automáticos, añadimos al stop loss original ese margen de "pasada de frenada", más un filtro de seguridad propio. Así se obtienen dos precios que puedes usar también como stop loss, según tu nivel de riesgo inversor: 115,6158 y 117,9041.

Se detecta una divergencia positiva, lo que aumenta las posibilidades de un giro alcista en las próximas sesiones.

El Indicador de Acumulación/Distribución MVS © ha dado hoy señal de compra. Aún no está confirmada (CC) por lo que la volatilidad extrema podría hacer variar estos valores, sobre todo, en el corto plazo.

Por todo ello, se aconseja:

Mantener sólo un 40% de la posición vendida inicialmente.

Su IMFC © (Índice de Fuerza Comparativa) es positivo (RV+), informándonos que se comporta peor que el mercado. Si éste recuperara la tendencia bajista, posiblemente, se recomiende aumentar la posición vendida en este activo.


Elaborado »  sábado, 26 noviembre 2022, 08:05

CORTO PLAZO


(MC-) Mantener Compras/Largos al 100%

Indicador 25/11/2022 24/11/2022 23/11/2022 Situaciones Especiales
Tendencia (MACD) Comprado Comprado Comprado
Fuerza Relativa (RSI) Comprado Comprado Comprado
Velocidad (STOC) Comprado Comprado Comprado
Medias Móviles Comprado Comprado Comprado
MVS © Comprado Comprado Comprado (CC) Compra Confirmada
IMFC © Vendido Vendido Vendido


Elaborado »  sábado, 26 noviembre 2022, 08:05

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 40%

Indicador 27/11/2022 20/11/2022 13/11/2022 Situaciones Especiales
Tendencia (MACD) Comprado Vendido Vendido
Fuerza Relativa (RSI) Comprado Comprado Comprado D+
Velocidad (STOC) Vendido Vendido Vendido
Medias Móviles Vendido Vendido Vendido
MVS © Comprado Vendido Vendido (C) Compra, No Confirmada
IMFC © Vendido Vendido Vendido


Elaborado »  sábado, 26 noviembre 2022, 08:05

CORTO PLAZO


(MC-) Mantener Compras/Largos al 100%

Alcistas Bajistas
Fecha Precio % Fecha Precio %
16/08/2022 119,4688 0 0
18/03/2022 124,5781 0 0
27/08/2021 133,8906 0 0
0 0 0 0


Elaborado »  sábado, 26 noviembre 2022, 08:05

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 40%

Alcistas Bajistas
Fecha Precio % Fecha Precio %
20/03/2022 124,5781 0 0
29/08/2021 133,8906 0 0
21/02/2021 135,4844 0 0
14/02/2021 136,5000 0 0


CORTO PLAZO

Elaborado »  sábado, 26 noviembre 2022, 08:05

(MC-) Mantener Compras/Largos al 100%

Volatilidad
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen Puntos %BP Puntos % Rango %
25/11/2022 113,3125 113,4688 112,6094 113,0781 1.331.537 -0,2188 -0,19 0,8594 0,76 0,15/-0,61
24/11/2022 113,0000 113,4688 112,9688 113,2969 335.960 0,2969 0,26 0,5000 0,44 0,41/-0,03
23/11/2022 112,5781 113,0938 112,2344 113,0000 3.001.691 0,4062 0,36 0,8594 0,77 0,44/-0,32
22/11/2022 112,2344 112,7031 112,2031 112,5938 3.087.791 0,3750 0,33 0,5000 0,45 0,43/-0,01
21/11/2022 112,2656 112,7188 112,1250 112,2188 1.690.018 -0,0156 -0,01 0,5938 0,53 0,43/-0,10
18/11/2022 112,6250 112,7969 112,2031 112,2344 1.060.055 -0,3906 -0,35 0,5938 0,53 0,15/-0,37
17/11/2022 113,1562 113,2969 112,4062 112,6250 1.365.944 -0,5469 -0,48 0,8906 0,79 0,11/-0,68
16/11/2022 112,6719 113,3438 112,2500 113,1719 1.504.563 0,4219 0,37 1,0938 0,97 0,53/-0,44
15/11/2022 112,1406 112,9844 112,0156 112,7500 1.660.766 0,5781 0,52 0,9688 0,86 0,72/-0,14


MEDIO PLAZO

Elaborado »  sábado, 26 noviembre 2022, 08:05

(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 40%

Volatilidad
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen Puntos %BP Puntos % Rango %
27/11/2022 112,2656 113,4688 112,1250 113,0781 9.446.997 0,8438 0,75 1,3438 1,20 1,10/-0,10
20/11/2022 112,1250 113,3438 111,8594 112,2344 6.894.452 -0,0625 -0,06 1,4844 1,33 0,93/-0,39
13/11/2022 110,0938 112,5938 109,4375 112,2969 6.674.339 2,2812 2,07 3,1562 2,88 2,34/-0,53
06/11/2022 110,9062 111,6406 109,3281 110,0156 8.067.479 -1,0000 -0,90 2,3125 2,12 0,56/-1,52
30/10/2022 109,7812 111,9688 109,4062 111,0156 8.829.199 1,2344 1,12 2,5625 2,34 1,99/-0,34
23/10/2022 110,7031 111,4062 108,8281 109,7812 7.570.690 -0,7656 -0,69 2,5781 2,37 0,78/-1,55
16/10/2022 111,4375 111,8906 110,0625 110,5469 7.087.334 -0,9062 -0,81 1,8281 1,66 0,39/-1,25
09/10/2022 111,8281 113,9375 111,1875 111,4531 7.487.406 -0,4531 -0,40 2,7500 2,47 1,82/-0,64
02/10/2022 112,7031 112,9375 110,5938 111,9062 10.717.026 -0,7500 -0,67 2,3438 2,12 0,25/-1,83


Elaborado »  sábado, 26 noviembre 2022, 08:05

CORTO PLAZO


(MC-) Mantener Compras/Largos al 100%


El XAR emitió una señal de compra de corto plazo para TBOND 10 YEARS USA (ZN) el 11/11/2022 al cerrar en los 112,2969, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.

El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 1,04% al haber alcanzado un precio de 113,4688 el pasado 24/11/2022.

La Pérdida Máxima obtenida desde la emisión de la señal fue del -0,39% al haber alcanzado un precio de 111,8594 el pasado 14/11/2022.

(La pérdida es relativa, ya que no está contabilizado que se haya esperado 3/5 sesiones antes de haber invertido -80% de probabilidades de que ocurra-, por lo que, tal vez haya saltado el stop loss en esas sesiones o se haya invertido a mejores precios a los de la señal, generando menos pérdida de la que se expone.)

Al cierre de este viernes, 25 noviembre 2022, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 0,70% al cotizar en los 113,0781.


Elaborado »  sábado, 26 noviembre 2022, 08:05

MEDIO PLAZO


(RV+) Reducir Ventas/Cortos al 40%


El XAR emitió una señal de venta de medio/largo plazo para TBOND 10 YEARS USA (ZN) el 02/01/2022 al cerrar en los 130,3438, precio que tomamos como referencia para calcular los beneficios o las perdidas derivadas de la señal.

El Beneficio Máximo obtenido desde la emisión de la señal fue del 16,51% al haber alcanzado un precio de 108,8281 el pasado 23/10/2022.

En los días siguientes a la emisión de la señal, la cotización nunca ha superado el precio de la señal de venta, por lo que no ha habido pérdidas. La señal ha sido buena debido a que el valor no ha sufrido alguna noticia positiva o el mercado no se ha girado al alza inesperadamente. Si, antes de invertir, se hubisese esperado a las 3/5 sesiones que se indicaban -80% de probabilidades de que ocurriera-, tal vez no hubiéramos adquirido el valor, ya que habría saltado el stop loss.

Al cierre de este domingo, 27 noviembre 2022, último día de cotización, con el que se elaboró este informe, la señal cotiza con beneficios del 13,25% al cotizar en los 113,0781.

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